110,73 USD (0,25 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 420 Fonds
  • 15.04.2024 96 Fonds
  • 12.04.2024 398 Fonds
  • 11.04.2024 393 Fonds
  • 10.04.2024 406 Fonds
  • 09.04.2024 408 Fonds
  • 08.04.2024 383 Fonds
  • 05.04.2024 411 Fonds
  • 04.04.2024 414 Fonds
  • 03.04.2024 396 Fonds
  • 02.04.2024 360 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 420 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 15.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,42 %
3 Jahre
7,10 %
5 Jahre
5,98 %
10 Jahre
4,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
2,61
3 Jahre
4,16
5 Jahre
4,70
10 Jahre
4,76

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,88
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,27 %
Geldmarkt/Kasse 0,73 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Divers 99,27 %
Kasse 0,73 %
Stand: 28.03.2024

Rating

A 44,71 %
AA 23,25 %
BBB 19,46 %
AAA 10,77 %
Stand: 28.03.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 16,52 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,99 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 7,94 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 5,73 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

5,250% CO. RABOBANK 11/41 1,90 %
3,625% CS N.Y.BR. 2024 MTN 1,82 %
6,938% BCO SANTAND. 23/33 1,66 %
2,870% BANK OF NZ 22/32 MTN REGS 1,55 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,50 USD
Domizil Österreich
Auflagedatum 20.04.1998
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 12,59 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Michael Pfeiffer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert überwiegend in USD-Anleihen die durch Anleihen in CAD oder AUD ergänzt werden. Die Emittenten sind Länder, Banken und Unternehmen mit guter Bonität.