211,50 USD (0,15 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 03.06.2026 91 Fonds
  • 02.06.2026 376 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,67 %
3 Jahre
5,43 %
5 Jahre
6,17 %
10 Jahre
4,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
3,92
3 Jahre
3,67
5 Jahre
4,06
10 Jahre
4,36

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,71 %
Geldmarkt/Kasse 1,29 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Divers 98,71 %
Kasse 1,29 %
Stand: 09.03.2026

Rating

A 45,82 %
AA 23,51 %
BBB 20,68 %
AAA 7,46 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,99 %
10.0000 Jahre und länger 11,01 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 6,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 2,21 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

3,875% USA 24/34 3,20 %
0,625% US TREASURY 2043 2,32 %
5,250% CO. RABOBANK 11/41 1,37 %
6,938% BCO SANTAND. 23/33 1,26 %
Stand: 09.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.02.2001
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 16,06 Mio. EUR (Stand: 09.03.2026)
Manager Herr Michael Pfeiffer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert überwiegend in USD-Anleihen die durch Anleihen in CAD oder AUD ergänzt werden. Die Emittenten sind Länder, Banken und Unternehmen mit guter Bonität.