94,63 EUR (-0,16 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 04.12.2025 130 Fonds
  • 03.12.2025 390 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 27.11.2025 292 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds
  • 24.11.2025 418 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,88 %
3 Jahre
5,03 %
5 Jahre
5,81 %
10 Jahre
5,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,72
3 Jahre
-0,87
5 Jahre
-0,81
10 Jahre
-0,24

Tracking Error


1 Jahr
1,89
3 Jahre
1,70
5 Jahre
2,27
10 Jahre
2,58

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 70,90 %
gemischt 26,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AAA 49,67 %
A 24,31 %
AA 17,95 %
BBB 8,03 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 26.05.1999
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 213,98 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Raiffeisen KAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist insbesondere ein moderates Kapitalwachstum. Der Fonds enthält einen Mindestanteil von 51% (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51% des Fondsvermögens in Anleihen veranlagt, die von nordamerikanischen, europäischen oder asiatischen Emittenten begeben wurden.