Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund

ISIN AT0000781588
WKN A0DQNJ

273,27 EUR (0,22 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,26 %
3 Jahre
7,50 %
5 Jahre
8,16 %
10 Jahre
9,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
2,33
3 Jahre
2,03
5 Jahre
1,99
10 Jahre
3,25

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Länder

Westeuropa 43,08 %
Nordamerika 42,46 %
Asien 9,98 %
Welt 4,48 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 59,76 %
Rentenfonds 33,92 %
Mischfonds 3,42 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 65,79 %
US-Dollar 16,20 %
Divers 9,05 %
Britisches Pfund Sterling 3,76 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 97,10 %
Kasse 2,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

M300 18,79 %
iShares MSCI Europe ESG Enhanced ETF 11,97 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF 11,67 %
iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF 8,01 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 30.06.1999
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 22,90 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine laufende Performance. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Schuldtitiel, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren.