Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund

ISIN AT0000781588
WKN A0DQNJ

254,86 EUR (0,07 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.124 Fonds
  • 05.12.2025 509 Fonds
  • 04.12.2025 1.064 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1124 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,09 %
3 Jahre
6,39 %
5 Jahre
7,32 %
10 Jahre
9,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
1,55
3 Jahre
1,78
5 Jahre
1,88
10 Jahre
3,21

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Länder

Westeuropa 46,75 %
Nordamerika 38,93 %
ASEAN 5,67 %
Asien 5,60 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 52,29 %
Rentenfonds 40,46 %
Geldmarkt/Kasse 3,73 %
Mischfonds 3,52 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 65,40 %
US-Dollar 15,33 %
Divers 10,30 %
Britisches Pfund Sterling 3,98 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 96,27 %
Kasse 3,73 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

M300 18,19 %
iShares MSCI Europe ESG Enhanced ETF 11,61 %
iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF 8,39 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF 8,06 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 30.06.1999
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 22,30 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine laufende Performance. Die Veranlagungsstrategie des Fonds beruht auf einer aktiven Asset Allocation. Der Fonds investiert in ein sorgfältig ausgewähltes und diversifiziertes Spektrum globaler Anlageklassen. Zu diesen Anlageklassen zählen vor allem Aktien, Anleihen, Rohstoff-bezogene Wertpapiere oder Indizes, Währungen und Barmittel. Der Aktienanteil im Fonds (direkt oder indirekt durch Investmentfonds) beträgt in der Regel zwischen 35% und 65% des Fondsvermögens. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds veranlagen.