LLB Aktien Immobilien Europa (A)

ISIN AT0000746250
WKN A0B5F4

145,51 EUR (-0,33 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 04.12.2025 12 Fonds
  • 03.12.2025 66 Fonds
  • 02.12.2025 73 Fonds
  • 01.12.2025 72 Fonds
  • 28.11.2025 72 Fonds
  • 27.11.2025 73 Fonds
  • 26.11.2025 72 Fonds
  • 25.11.2025 73 Fonds
  • 24.11.2025 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Europa Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,15 %
3 Jahre
19,53 %
5 Jahre
22,06 %
10 Jahre
19,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
4,59
3 Jahre
5,20
5 Jahre
6,62
10 Jahre
6,14

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,09
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 32,23 %
Frankreich 25,23 %
Europa 21,42 %
Schweden 12,71 %
Stand: 24.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 24.11.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 24.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Act Klepierre SA 9,43 %
Act Unibail-Rodamco SeComp de1 Ac Unib-Rodamco +1AcWFD Unib- 9,36 %
Ant iShares PLC Europ.Property Yield UCITS ETF EUR 7,50 %
Reg Shs Segro PLC (REIT) 5,15 %
Stand: 24.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,80 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 27.03.2000
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen - -
Manager Herr Stefan Klocker

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 2,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Ertragssteigerung. Mindestens 51% des Vermögens werden in direkt erworbenen Immobilienaktien und Aktien gleichwertiger Immobilienwertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds oder derivate Instrumente, investiert.