Raiffeisenfonds-Sicherheit (VT)

ISIN AT0000743562
WKN A0MT04

172,95 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,83 %
3 Jahre
4,78 %
5 Jahre
5,50 %
10 Jahre
4,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,38

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Renten 54,10 %
Aktien 24,77 %
Unternehmensanleihen 15,13 %
Geldmarkt/Kasse 5,16 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Divers 94,84 %
Kasse 5,16 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Raiffeisen Euro ESG Government Bonds (I) A 10,68 %
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T 5,27 %
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund ( 4,75 %
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) T 4,25 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.11.2000
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 1.065,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Raiffeisen KAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Rund 75 % der Veranlagung erfolgt in Euro-Anleihenfonds, rund 25 % in globale Aktienfonds. Im Portfolio werden rund 5 % Aktienfonds internationaler Anbieter beigemischt.