Raiffeisenfonds-Sicherheit (VT)

ISIN AT0000743562
WKN A0MT04

168,44 EUR (0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 04.12.2025 374 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,38 %
3 Jahre
4,61 %
5 Jahre
5,24 %
10 Jahre
4,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,31
10 Jahre
1,40

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Renten 59,14 %
Aktien 18,08 %
Unternehmensanleihen 15,07 %
Emerging Markets Anleihen 5,11 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Divers 95,08 %
Kasse 4,92 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen A 10,73 %
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T 5,23 %
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund ( 4,66 %
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) T 4,21 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.11.2000
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 1.065,35 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Raiffeisen KAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Rund 75 % der Veranlagung erfolgt in Euro-Anleihenfonds, rund 25 % in globale Aktienfonds. Im Portfolio werden rund 5 % Aktienfonds internationaler Anbieter beigemischt.