ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (T) EUR

ISIN AT0000724265
WKN 676319

160,77 EUR (0,33 %)

NAV vom 06.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 06.09.2024 42 Fonds
  • 05.09.2024 211 Fonds
  • 04.09.2024 213 Fonds
  • 03.09.2024 213 Fonds
  • 02.09.2024 117 Fonds
  • 30.08.2024 212 Fonds
  • 29.08.2024 212 Fonds
  • 28.08.2024 212 Fonds
  • 27.08.2024 212 Fonds
  • 26.08.2024 169 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 06.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,44 %
3 Jahre
6,78 %
5 Jahre
8,05 %
10 Jahre
8,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
1,45
3 Jahre
2,16
5 Jahre
2,39
10 Jahre
2,21

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

USA 65,25 %
Großbritannien 7,81 %
Welt 5,05 %
Deutschland 4,50 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 55,53 %
A 35,48 %
AA 4,85 %
AAA 2,04 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 15.01.2001
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 22,63 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Hannes Kusstatscher

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.