ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (T) EUR

ISIN AT0000724265
WKN 676319

158,34 EUR (-0,17 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 263 Fonds
  • 03.06.2026 41 Fonds
  • 02.06.2026 260 Fonds
  • 01.06.2026 254 Fonds
  • 29.05.2026 263 Fonds
  • 28.05.2026 259 Fonds
  • 27.05.2026 263 Fonds
  • 26.05.2026 263 Fonds
  • 22.05.2026 259 Fonds
  • 21.05.2026 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 263 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,06 %
3 Jahre
6,22 %
5 Jahre
6,79 %
10 Jahre
7,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,82
10 Jahre
2,11

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

USA 71,08 %
Großbritannien 7,75 %
Welt 6,42 %
Deutschland 3,49 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Rating

BBB 52,99 %
A 36,02 %
AA 6,68 %
BB 2,06 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 15.01.2001
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 22,19 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Hannes Kusstatscher

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.