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ERSTE BOND EURO CORPORATE (A)

ISIN AT0000724216
WKN 676316

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro #Erste Asset Management GmbH

95,30 EUR (0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 04.12.2025 126 Fonds
  • 03.12.2025 225 Fonds
  • 02.12.2025 268 Fonds
  • 01.12.2025 266 Fonds
  • 28.11.2025 270 Fonds
  • 27.11.2025 266 Fonds
  • 26.11.2025 269 Fonds
  • 25.11.2025 229 Fonds
  • 24.11.2025 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,89 %
3 Jahre
3,55 %
5 Jahre
5,28 %
10 Jahre
4,96 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,63
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,05

Tracking Error

1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,72

Alpha

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 19,44 %
Frankreich 16,08 %
USA 10,74 %
Welt 9,87 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 45,72 %
A 36,34 %
AA 7,88 %
AAA 7,85 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,40 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 15.01.2001
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 777,43 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Roman Swaton

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden (Corporate-Bonds). Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.