Starmix Ausgewogen (A)

ISIN AT0000711585
WKN A0MTX8

143,59 EUR (0,13 %)

NAV vom 16.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 50 Fonds
  • 16.05.2025 13 Fonds
  • 15.05.2025 50 Fonds
  • 14.05.2025 50 Fonds
  • 13.05.2025 50 Fonds
  • 12.05.2025 50 Fonds
  • 09.05.2025 22 Fonds
  • 08.05.2025 27 Fonds
  • 07.05.2025 45 Fonds
  • 06.05.2025 50 Fonds
  • 05.05.2025 50 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 50 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Europa Daten vom 16.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,49 %
3 Jahre
8,23 %
5 Jahre
7,37 %
10 Jahre
7,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
3,12
3 Jahre
2,67
5 Jahre
2,60
10 Jahre
2,31

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 57,80 %
Aktienfonds 41,11 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
gemischt -0,01 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 98,90 %
Kasse 1,10 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc 14,15 %
KEPLER Europa Rentenfonds (T) 12,07 %
iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF 8,11 %
UBS FdSo-MSCI ACWI SF UCI.ETF 6,55 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 03.04.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 91,26 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Mag. Rainer Haidinger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,29 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds dient der Wertpapierdeckung von österreichischen Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen. Der Fonds investiert ausschließlich in andere Kapitalanlagefonds. Die mittelbar über Anteile an Kapitalanlagefonds gehaltenen Veranlagungen, die auf Euro lauten, müssen mindestens 50% des Fondsvermögens betragen. Veranlagungen in nationalen Währungseinheiten jener Mitgliedstaaten, die an der 3. Stufe der WWU teilnehmen, sind den auf Euro lautenden Veranlagungen gleichzusetzen.