Starmix Ausgewogen (A)

ISIN AT0000711585
WKN A0MTX8

157,21 EUR (0,21 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 03.06.2026 12 Fonds
  • 02.06.2026 45 Fonds
  • 01.06.2026 45 Fonds
  • 29.05.2026 43 Fonds
  • 28.05.2026 45 Fonds
  • 27.05.2026 45 Fonds
  • 26.05.2026 45 Fonds
  • 22.05.2026 40 Fonds
  • 21.05.2026 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Europa Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,26 %
3 Jahre
6,33 %
5 Jahre
7,70 %
10 Jahre
7,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
2,66
3 Jahre
2,57
5 Jahre
2,65
10 Jahre
2,45

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Europa 96,66 %
Emerging Markets 3,34 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 39,82 %
Staatsanleihen 27,82 %
Unternehmensanleihen 15,18 %
Inflationsindexierte Anleihen 8,95 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 98,98 %
Kasse 1,02 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShares S&P 500 EUR Hedged ETF 15,43 %
KEPLER Europa Rentenfonds (T) 12,76 %
iShares EUR Govt. Bond 5-7y ETF 8,68 %
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) 5,79 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 03.04.2001
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 100,87 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Mag. Rainer Haidinger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds dient der Wertpapierdeckung von österreichischen Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen. Der Fonds investiert ausschließlich in andere Kapitalanlagefonds. Die mittelbar über Anteile an Kapitalanlagefonds gehaltenen Veranlagungen, die auf Euro lauten, müssen mindestens 50% des Fondsvermögens betragen. Veranlagungen in nationalen Währungseinheiten jener Mitgliedstaaten, die an der 3. Stufe der WWU teilnehmen, sind den auf Euro lautenden Veranlagungen gleichzusetzen.