ERSTE BEST OF WORLD (A)

ISIN AT0000707674
WKN A0LFQ6

155,35 EUR (-0,16 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 05.12.2025 1.524 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,50 %
3 Jahre
11,53 %
5 Jahre
12,03 %
10 Jahre
14,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
5,74
3 Jahre
5,06
5 Jahre
5,88
10 Jahre
5,45

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,12
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,89
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 65,61 %
Welt 7,55 %
Japan 7,35 %
Großbritannien 4,93 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 27,51 %
Finanzen 20,56 %
Industrie / Investitionsgüter 13,24 %
Konsumgüter zyklisch 9,99 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,20 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 21.05.2001
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 299,58 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Christian Süttinger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,44 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Substanzzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktienfonds. Bei der Titelauswahl haben Investmentfonds zu dominieren, die schwerpunktmäßig in Aktien von Emittenten mit Sitz in den USA oder Europa oder Japan investieren und/oder in Aktien investieren, die an einer Wertpapierbörse in den USA oder Europa oder Japan notieren oder einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in den USA oder Europa oder Japan gehandelt werden.