Portfolio Management DYNAMISCH (T)

ISIN AT0000707534
WKN A0MTXK

187,42 EUR (-0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 347 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,56 %
3 Jahre
8,83 %
5 Jahre
9,78 %
10 Jahre
10,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
2,59
3 Jahre
2,44
5 Jahre
2,37
10 Jahre
2,57

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 75,00 %
Renten 21,23 %
Investmentfonds 3,06 %
Geldmarkt/Kasse 0,71 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 99,29 %
Kasse 0,71 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

KEPLER Value Aktienfonds IT (T) 7,77 %
KEPLER Growth Aktienfonds IT (T) 6,30 %
Sl.I.S.III-T.R.P.S.US L.C.G.E. 5,61 %
Xtr.(IE) - MSCI USA 5,29 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.04.2001
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 143,06 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Roland Himmelfreundpointner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Fonds veranlagt dabei zu ca. 70% des Fondsvermögens in internationale Aktienfonds sowie zu ca. 30% des Fondsvermögens in internationale Anleihenfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10% ist möglich.