Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond (A)

ISIN AT0000706734
WKN A0J4SX

123,85 EUR (-0,11 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 05.12.2025 56 Fonds
  • 04.12.2025 138 Fonds
  • 03.12.2025 117 Fonds
  • 02.12.2025 144 Fonds
  • 01.12.2025 144 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds
  • 27.11.2025 130 Fonds
  • 26.11.2025 143 Fonds
  • 25.11.2025 117 Fonds
  • 24.11.2025 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,94 %
3 Jahre
3,39 %
5 Jahre
5,28 %
10 Jahre
4,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,59
5 Jahre
2,07
10 Jahre
5,11

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,45

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,75 %
Geldmarkt/Kasse 0,25 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 52,96 %
Divers 47,04 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 61,33 %
A 24,68 %
BB 10,39 %
AA 1,88 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UCGIM 4% 03/34 EMTN 1,02 %
AKZANA 4% 05/33 EMTN 1,01 %
CASTSS VAR PERP 0,97 %
AKZANA 1.625% 04/30 EMTN 0,91 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 04.07.2001
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 93,74 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Amundi Austria GmbH-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein regelmäßiger Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 66% des Fondsvermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden. Der Fonds investiert zumindest 51% des Fondsvermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating (Rating AAA bis BBB-).