ERSTE STOCK VIENNA EUR R01 (VT)

ISIN AT0000673397
WKN A0ER84

252,24 EUR (-0,31 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 18 Fonds
  • 04.12.2025 17 Fonds
  • 03.12.2025 18 Fonds
  • 02.12.2025 18 Fonds
  • 01.12.2025 18 Fonds
  • 28.11.2025 18 Fonds
  • 27.11.2025 18 Fonds
  • 26.11.2025 18 Fonds
  • 25.11.2025 18 Fonds
  • 24.11.2025 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 18 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Österreich Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,29 %
3 Jahre
12,76 %
5 Jahre
17,73 %
10 Jahre
18,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,55
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
2,16
3 Jahre
2,08
5 Jahre
2,32
10 Jahre
2,17

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Österreich 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,89 %
Finanzen 21,89 %
Grundstoffe 16,19 %
Energie 11,16 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

OMV AG 8,20 %
Do + Co AG 8,06 %
ERSTE GROUP BNK INH. O.N. 7,14 %
ANDRITZ AG 7,12 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 23.09.2002
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 66,96 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Michael Kukacka

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Feeder des Masters RT Österreich Aktienfonds und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft mindestens zu 85% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile des RT Österreich Aktienfonds (Master) erworben werden. Der Master ist ein Aktienfonds, er strebt die Erreichung eines Kapitalzuwachses unter Inkaufnahme höherer Risiken an und investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in österreichische Aktien.