ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VT)

ISIN AT0000673215
WKN A0LE8C

112,14 EUR (-0,04 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 05.12.2025 33 Fonds
  • 04.12.2025 57 Fonds
  • 03.12.2025 52 Fonds
  • 02.12.2025 57 Fonds
  • 01.12.2025 57 Fonds
  • 28.11.2025 55 Fonds
  • 27.11.2025 52 Fonds
  • 26.11.2025 57 Fonds
  • 25.11.2025 52 Fonds
  • 24.11.2025 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,19 %
3 Jahre
5,69 %
5 Jahre
7,23 %
10 Jahre
5,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,89
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,68
10 Jahre
-0,23

Tracking Error


1 Jahr
1,48
3 Jahre
2,47
5 Jahre
3,14
10 Jahre
2,62

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,55
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,43
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 76,66 %
Unternehmensanleihen 11,16 %
Renten 6,52 %
Kredite 4,80 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 23.09.2002
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 110,99 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Wolfgang Zemanek

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen europäischer Staaten und anderer europäischer Emittenten. Neben Euro-Anleihen werden auch Anleihen in anderen europäischen Währungen erworben. Die Umsetzung kann direkt über Einzeltitel oder indirekt über Investmentfonds erfolgen. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können in Summe bis zu 35% des Fondsvolumens ausmachen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.