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S3 (T)

ISIN AT0000664792
WKN A0BLBJ

#Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro #Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

135,28 EUR (0,04 %)

NAV vom 17.01.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 27 Fonds
  • 17.01.2025 3 Fonds
  • 16.01.2025 27 Fonds
  • 15.01.2025 27 Fonds
  • 14.01.2025 27 Fonds
  • 13.01.2025 27 Fonds
  • 10.01.2025 27 Fonds
  • 09.01.2025 27 Fonds
  • 08.01.2025 27 Fonds
  • 07.01.2025 27 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 27 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 17.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,71 %
3 Jahre
1,99 %
5 Jahre
1,69 %
10 Jahre
1,51 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-1,11
5 Jahre
-0,82
10 Jahre
-0,23

Tracking Error

1 Jahr
2,76
3 Jahre
3,22
5 Jahre
2,59
10 Jahre
1,95

Alpha

1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,42

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 63,50 %
Staatsanleihen 36,50 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 82,79 %
AAA 17,21 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 13,02 %
0.000% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 04/2026 7,21 %
0.000% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 02/2026 6,81 %
GERMAN TREASURY BILL RegS 6,81 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 30.09.2002
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 7,30 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,10 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,18 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind langfristige Erträge. Für den Fonds werden mindestens 51%. des Fondsvermögens europäische Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel und bis zu 49% des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt.