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S3 (T)

ISIN AT0000664792
WKN A0BLBJ

#Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro #Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

137,79 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 34 Fonds
  • 04.12.2025 3 Fonds
  • 03.12.2025 34 Fonds
  • 02.12.2025 34 Fonds
  • 01.12.2025 34 Fonds
  • 28.11.2025 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 34 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,48 %
3 Jahre
0,91 %
5 Jahre
1,64 %
10 Jahre
1,49 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,90
10 Jahre
-0,29

Tracking Error

1 Jahr
2,06
3 Jahre
2,84
5 Jahre
2,61
10 Jahre
1,98

Alpha

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,41

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 68,41 %
Staatsanleihen 31,59 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 78,81 %
AAA 21,19 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 59,30 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 40,70 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

0.000% BUNDESOBLIGATION (FIXED) 10/2025 9,21 %
0.000% BUNDESOBLIGATION (FIXED) 04/2025 9,04 %
0.000% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 02/2026 8,46 %
0.350% ITALY (REPUBLIC OF) (FIXED) 02/2025 7,85 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 30.09.2002
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 7,20 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,10 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind langfristige Erträge. Für den Fonds werden mindestens 51%. des Fondsvermögens europäische Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel und bis zu 49% des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt.