KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)

ISIN AT0000653688
WKN A0EANE

97,67 EUR (-0,01 %)

NAV vom 24.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 256 Fonds
  • 24.05.2024 76 Fonds
  • 23.05.2024 252 Fonds
  • 22.05.2024 256 Fonds
  • 21.05.2024 239 Fonds
  • 17.05.2024 256 Fonds
  • 16.05.2024 256 Fonds
  • 15.05.2024 256 Fonds
  • 14.05.2024 246 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 256 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 24.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,44 %
3 Jahre
6,65 %
5 Jahre
6,43 %
10 Jahre
4,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,93

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Renten 98,59 %
Geldmarkt/Kasse 1,41 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Banken 33,51 %
Divers 17,33 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,76 %
Konsumgüter zyklisch 8,45 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

BBB 48,61 %
A 37,89 %
AA 7,36 %
BB 2,36 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

4,268% HYPO TIROL 01/26FLR MTN 0,65 %
4,625% VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR 0,59 %
5,701% ALPERIA 23/28 MTN 0,57 %
4,625% VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31 0,56 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.02.2003
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 153,35 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Markus Götsch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in von internationalen Unternehmen ausgegebene Anleihen, die auf Euro lauten oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich (AAA bis BBB) befindet.