KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T)

ISIN AT0000647698
WKN A0BMDR

389,36 EUR (-1,18 %)

NAV vom 02.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.287 Fonds
  • 02.05.2024 260 Fonds
  • 30.04.2024 1.216 Fonds
  • 29.04.2024 1.276 Fonds
  • 26.04.2024 1.261 Fonds
  • 25.04.2024 1.276 Fonds
  • 24.04.2024 1.274 Fonds
  • 23.04.2024 1.254 Fonds
  • 22.04.2024 1.239 Fonds
  • 19.04.2024 1.280 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1287 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 02.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,85 %
3 Jahre
13,25 %
5 Jahre
21,62 %
10 Jahre
19,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
3,26
3 Jahre
5,05
5 Jahre
9,66
10 Jahre
9,71

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 35,38 %
Schweiz 34,37 %
Österreich 15,70 %
Italien 13,98 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,43 %
Geldmarkt/Kasse 0,57 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Finanzen 33,00 %
Industrie / Investitionsgüter 13,30 %
Gesundheit / Healthcare 12,87 %
Konsumgüter zyklisch 8,84 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NESTLE NAM. SF-,10 5,52 %
ERSTE GROUP BNK INH. O.N. 5,48 %
UniCredit 5,31 %
SAP SE O.N. 4,78 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 23.04.2003
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 57,11 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Mag. Roland Zauner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Deutschland, Österreich, Schweiz oder weiteren an Österreich unmittelbar angrenzenden Staaten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt.