KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A)

ISIN AT0000647680
WKN A0DKVL

425,17 EUR (-0,45 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 17.07.2026 342 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 08.07.2026 421 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,49 %
3 Jahre
11,96 %
5 Jahre
12,78 %
10 Jahre
18,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
6,53
3 Jahre
4,78
5 Jahre
5,20
10 Jahre
8,80

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 35,93 %
Deutschland 31,86 %
Österreich 16,13 %
Italien 15,29 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,46 %
Geldmarkt/Kasse 0,54 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 37,20 %
Industrie / Investitionsgüter 24,57 %
Gesundheit / Healthcare 11,20 %
Informationstechnologie 5,03 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ERSTE GROUP BNK INH. O.N. 7,98 %
ABB LTD. NA SF 0,12 5,82 %
NOVARTIS NAM. SF 0,49 5,07 %
Roche Holding Ps Sf -,001 5,01 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 7,50 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 23.04.2003
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 82,45 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Mag. Roland Zauner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Deutschland, Österreich, Schweiz oder weiteren an Österreich unmittelbar angrenzenden Staaten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt.