ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T)

ISIN AT0000637491
WKN A0B7XR

185,85 EUR (0,14 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 380 Fonds
  • 01.03.2024 100 Fonds
  • 29.02.2024 317 Fonds
  • 28.02.2024 378 Fonds
  • 27.02.2024 376 Fonds
  • 26.02.2024 366 Fonds
  • 23.02.2024 380 Fonds
  • 22.02.2024 321 Fonds
  • 21.02.2024 375 Fonds
  • 20.02.2024 377 Fonds
  • 19.02.2024 77 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 380 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,79 %
3 Jahre
7,91 %
5 Jahre
10,15 %
10 Jahre
8,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
7,18
3 Jahre
7,31
5 Jahre
7,15
10 Jahre
7,07

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,63

Zusammensetzung

Länder

USA 90,17 %
Kanada 7,05 %
Jamaika 2,78 %
Stand: 29.09.2023

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 29.09.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 29.09.2023

Rating

B 46,68 %
BB 29,22 %
CCC 14,20 %
C 3,28 %
Stand: 29.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 08.09.2003
Geschäftsjahr 01.08.2023 - 31.07.2024
Fondsvolumen 84,21 Mio. EUR (Stand: 29.09.2023)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,69 %
Laufende Gebühren 1,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in amerikanische Hochzins-Unternehmensanleihen, die auf USD lauten. Fremdwährungen werden permanent abgesichert. Die Bonität der Emittenten liegt im Regelfall im speculative grade-Bereich (BB-C), d.h. deutlich unter jener für Staatsanleihen. Das Währungsrisiko ist permanent und vollständig abgesichert.