Amundi Öko Sozial Euro Government Bond (VT) IT

ISIN AT0000619358
WKN A0J4T5

15,92 EUR (0,19 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 03.06.2026 32 Fonds
  • 02.06.2026 184 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 198 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 190 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 22.05.2026 198 Fonds
  • 21.05.2026 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,55 %
3 Jahre
4,88 %
5 Jahre
6,05 %
10 Jahre
5,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,81
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,70
10 Jahre
-0,28

Tracking Error


1 Jahr
0,56
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,54
10 Jahre
1,52

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 58,85 %
Kommunalobligationen 18,70 %
Renten 12,67 %
Unternehmensanleihen 9,73 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 38,81 %
BBB 25,37 %
AAA 18,77 %
AA 17,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BTPS 3.8% 08/28 5Y 4,63 %
BTPS 3.35% 07/29 5Y 2,69 %
CDEP 4.75% 10/30 EMTN 2,08 %
BTPS 3.15% 11/31 7Y 1,81 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 23.12.2004
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 154,63 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Amundi Austria GmbH-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,54 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein regelmäßiger Ertrag bei entsprechender Risikostreuung. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und versucht eine bessere ESG-Bewertung als der ICE BOFA EURO GOVERNMENT INDEX NR Close zu erzielen. Der Anleihefonds investiert zu mindestens 66% des Vermögens in auf Euro lautende Staatsanleihen und staatsgarantierten Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden.