ERSTE BOND DOLLAR (VT) USD

ISIN AT0000605324
WKN A0LEQB

135,82 USD (-0,36 %)

NAV vom 13.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 13.12.2024 47 Fonds
  • 12.12.2024 119 Fonds
  • 03.12.2024 119 Fonds
  • 02.12.2024 117 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 13.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,06 %
3 Jahre
6,30 %
5 Jahre
5,65 %
10 Jahre
4,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
1,89
3 Jahre
1,60
5 Jahre
3,40
10 Jahre
2,84

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

AA 93,70 %
A 4,29 %
AAA 1,13 %
Divers 0,88 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.03.2005
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 52,93 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Thomas Schuckert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Staatspapiere (US-Treasuries) sowie Eurobonds in USD (ca. 90 %). Darüber hinaus können auch CAD- bzw. AUD-Anleihen beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt.