Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF IC - EUR Unl

ISIN LU3313127113
WKN DBX0ZE

29,58 EUR (-0,22 %)

NAV vom 21.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 202 Fonds
  • 21.07.2026 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 202 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
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0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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5 Jahre
0,00
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Alpha


1 Jahr
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10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 23,34 %
Italien 21,65 %
Deutschland 18,73 %
Spanien 13,91 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 98,25 %
Geldmarkt/Kasse 1,75 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 98,25 %
Kasse 1,75 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Aaa 22,95 %
A1 22,47 %
Aa3 17,33 %
Baa1 11,35 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 10,44 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 10,28 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,37 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 8,46 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

2,5% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2030 0,88 %
0,75% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2028 0,78 %
0,25% FRANCE (GOVT OF) 25.11.2020 0,77 %
FRANCE (GOVT OF) FR001400HI98 0,76 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.06.2026
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 0,05 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,06 %
Managementgebühr 0,01 %
Laufende Gebühren 0,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.