100,49 EUR (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 02.06.2026 141 Fonds
  • 01.06.2026 133 Fonds
  • 29.05.2026 150 Fonds
  • 28.05.2026 150 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 144 Fonds
  • 22.05.2026 150 Fonds
  • 21.05.2026 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 48,24 %
Frankreich 24,78 %
Großbritannien 22,84 %
USA 21,83 %
Stand: 12.11.2025

Anlageklasse

Renten 197,75 %
gemischt -2,19 %
Geldmarkt/Kasse -95,56 %
Stand: 12.11.2025

Währungen

Euro 99,38 %
Britisches Pfund Sterling 0,66 %
US-Dollar 0,03 %
Divers -0,07 %
Stand: 12.11.2025

Rating

Divers 195,56 %
Kasse -95,56 %
Stand: 12.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ithaca Energy (North Sea) PLC EO-Notes 2025(25/31) Reg.S 7,89 %
Bubbles Bidco S.p.A. EO-Obbl. 2024(24/31) Reg.S 7,75 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) 7,47 %
Forvia SE EO-Notes 2025(25/31) Reg.S 6,43 %
Stand: 10.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.11.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 8.035,69 Mio. EUR (Stand: 10.11.2025)
Manager Team der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte


Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds ist langfristig die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum. Zur Erreichung des Anlagezieles investiert der Fonds unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen unterhalb der Investmentgrade Bonität. Der regionale Fokus liegt auf europäischen Emittenten. Neben Anleihen des High Yield Bereichs können auch Anleihen im Investmentgrade Bereich beigemischt werden.