Aviva Investors - ReturnPlus Fund Ih EUR

ISIN LU3148257648
WKN A41FKU

102,26 EUR (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
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0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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0,00
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0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 22,04 %
Kanada 18,78 %
Frankreich 15,40 %
Dänemark 8,81 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Pfandbriefe 52,24 %
Staatsanleihen 26,52 %
Renten 18,66 %
Geldmarkt/Kasse 2,58 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 78,60 %
Finanzen 18,82 %
Kasse 2,58 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 33,47 %
Euro 20,31 %
Britisches Pfund Sterling 18,65 %
Australischer Dollar 9,20 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AAA 59,81 %
A 25,23 %
AA 12,38 %
Kasse 2,58 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Nykredit Realkredit A/S Covered 1.0 01-Jan-2029 Reg-S 3,31 %
Realkredit Danmark A/S Covered 1.0 01-Jan-2029 Reg-D 3,31 %
Ing Bank (Australia) Ltd Covered 4.7868 20-Nov-2029 Reg-S 3,14 %
Skandinaviska Enskilda Banken Ab Covered 3.0 06-Dec-2029 Reg 3,02 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.09.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 251,79 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Alexander Ieri

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Bruttorendite, die über einen rollierenden Dreijahreszeitraum 0,75% p.a. über der Benchmark liegt, ungeachtet der Marktbedingungen. Insbesondere investiert der Fonds mindestens 80% in Staats- und Unternehmensanleihen (darunter Anleihen staatlicher, quasi-staatlicher, supranationaler, Bank- oder Unternehmensemittenten aus aller Welt, einschließlich bis zu 30% in aufstrebende Märkte), die ein Rating zwischen AAA und A von Standard and Poors und Fitch und zwischen Aaa und A2 und von Moodys erhalten haben.