EB-Global Equities X

ISIN LU3109048721
WKN A41CJ5

141,73 EUR (0,60 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 67,90 %
Welt 6,34 %
Japan 5,52 %
Schweiz 3,96 %
Stand: 01.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 01.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 31,98 %
Finanzen 16,89 %
Industrie / Investitionsgüter 10,60 %
Konsumgüter zyklisch 9,55 %
Stand: 01.06.2026

Rating

AA 37,07 %
AAA 29,03 %
A 21,17 %
BBB 11,88 %
Stand: 01.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc. 5,37 %
Alphabet Inc. 5,10 %
Microsoft Corporation 4,83 %
BROADCOM INC. 3,66 %
Stand: 01.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2025
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 124,62 Mio. EUR (Stand: 01.06.2026)
Manager EB-Sustainable Investment Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bietet eine marktbreite globale Aktienstrategie mit Fokus auf Performance, Ausschüttung und Nachhaltigkeit. Die Titelauswahl basiert auf den Faktoren Wachstum, Bewertung und Qualität, die je nach Marktlage unter zusätzlicher Berücksichtigung des EB-ESG Score kombiniert werden. Dabei kann die Zusammensetzung erheblich vom Vergleichsindex MSCI World TR (EUR) abweichen.