abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund A Acc EUR

ISIN LU3106106159
WKN A41WU3

12,11 EUR (0,86 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 233 Fonds
  • 17.07.2026 58 Fonds
  • 16.07.2026 231 Fonds
  • 15.07.2026 212 Fonds
  • 14.07.2026 231 Fonds
  • 13.07.2026 231 Fonds
  • 10.07.2026 231 Fonds
  • 08.07.2026 70 Fonds
  • 07.07.2026 219 Fonds
  • 06.07.2026 216 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 233 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 45,30 %
Welt 16,00 %
Frankreich 9,70 %
Spanien 6,20 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 96,20 %
Geldmarkt/Kasse 3,80 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 34,40 %
Versorger 34,10 %
Energie 12,50 %
Telekommunikationsdienstleister 7,60 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UNION PACIFIC CORP 3,20 %
HELIOS TOWERS PLC 2,90 %
Williams Cos Inc/The 2,90 %
American Tower Corp 2,80 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2025
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 32,29 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Joshua Duitz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Erträgen an. Ziel ist es, vor Abzug von Gebühren eine bessere Wertentwicklung als der Referenzindex S&P Global Infrastructure Net Total Return Index (USD) zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Infrastrukturbezug, die an globalen Börsen - einschließlich solcher in Schwellenländern - notiert sind. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.