TEQ - General Artificial Intelligence R EUR UCITS ETF (Acc)

ISIN LU3098954871
WKN A41AXG

36,92 EUR (1,80 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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0,00 %
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0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 71,40 %
Cayman Islands 6,90 %
Welt 3,60 %
Japan 3,60 %
Stand: 24.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 24.04.2026

Branchen

Halbleiter 39,30 %
Software 18,90 %
Hardware 11,50 %
Medien / Photographie 9,10 %
Stand: 24.04.2026

Währungen

US-Dollar 91,10 %
Hongkong-Dollar 4,80 %
Japanischer Yen 3,80 %
Schweizer Franken 0,30 %
Stand: 24.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 4,32 %
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 3,82 %
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 3,60 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 3,49 %
Stand: 24.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.11.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 14,07 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager NaroAM GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,69 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte


Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des TEQ General Artificial Intelligence Index (TR) nachzubilden, indem er sein Fondsvermögen neben Cash ausschließlich in Komponenten des Index investiert. Das Netto-Fondsvermögen ist dadurch stets zu mindestens 60% in Aktien angelegt. Der Index erfasst die Performance von börsennotierten Unternehmen, die an der Entwicklung, Implementierung und Kommerzialisierung von allgemeiner künstlicher Intelligenz beteiligt sind. Der Fonds kann auch ADRs und GDRs sowie geschlossene REITS erwerben. Investitionen sind weltweit möglich.