AGIF - Allianz Best Styles US Small Cap Equity - A - EUR

ISIN LU3074453104
WKN A4190K

134,65 EUR (-0,27 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 135 Fonds
  • 16.07.2026 132 Fonds
  • 15.07.2026 135 Fonds
  • 14.07.2026 135 Fonds
  • 13.07.2026 123 Fonds
  • 10.07.2026 135 Fonds
  • 09.07.2026 96 Fonds
  • 07.07.2026 132 Fonds
  • 06.07.2026 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 135 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,82 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,55
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,78
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 96,20 %
Thailand 1,16 %
Schweiz 1,10 %
Puerto Rico 1,01 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,70 %
Informationstechnologie 19,94 %
Finanzen 14,27 %
Gesundheit / Healthcare 11,88 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SANDISK CORP. REG.SHARES US80004C2008 3,64 %
Sanmina Corp 1,64 %
ATI INC 1,60 %
Guardant Health Inc 1,55 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,77 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2025
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 169,97 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Rohit Trichur Ramesh

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,55 %
Max: 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den US-Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen und unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien von kleinen Unternehmen der US-Aktienmärkte investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 2-Fache der Marktkapitalisierung des Unternehmens mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI USA Small Cap Total Return (Net) Index beläuft.