Robeco QI Global Developed Active Equities (EUR) D

ISIN LU3042803109
WKN A4173Z

145,84 EUR (2,19 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.100 Fonds
  • 11.06.2026 3.999 Fonds
  • 10.06.2026 4.071 Fonds
  • 09.06.2026 4.073 Fonds
  • 08.06.2026 3.925 Fonds
  • 05.06.2026 3.954 Fonds
  • 04.06.2026 3.222 Fonds
  • 03.06.2026 4.034 Fonds
  • 02.06.2026 3.826 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4100 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,66 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,42
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,81
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 69,80 %
Japan 7,40 %
Welt 5,10 %
Kanada 4,50 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 30,20 %
Finanzen 14,10 %
Gesundheit / Healthcare 12,30 %
Industrie / Investitionsgüter 11,40 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 5,24 %
Microsoft Corp 3,93 %
APPLE INC 3,78 %
Amazon.com Inc 2,14 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.04.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 442,42 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Dean Walsh

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert auf Basis eines quantitativen Modells in Aktien aus Industrieländern auf der ganzen Welt. Der Fonds soll gut diversifizierte Beteiligungen über ein integriertes Multi-Faktor-Aktienselektionsmodell halten. Der Fonds verfolgt eine Anlagestrategie nach dem Bottom-up-Prinzip und will ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als die Benchmark erreichen, indem er E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) fördert, ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess integriert und eine Good Governance Policy anwendet.