William Blair Emerging Markets Frontier Debt Fund S EUR

ISIN LU3038555648
WKN A416GQ

122,68 EUR (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 258 Fonds
  • 02.06.2026 204 Fonds
  • 01.06.2026 238 Fonds
  • 29.05.2026 258 Fonds
  • 28.05.2026 258 Fonds
  • 27.05.2026 197 Fonds
  • 26.05.2026 258 Fonds
  • 22.05.2026 251 Fonds
  • 21.05.2026 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 258 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 49,96 %
Kasse 15,54 %
Ägypten 4,97 %
Sri Lanka 4,19 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 78,94 %
Geldmarkt/Kasse 15,54 %
Renten 5,52 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 84,46 %
Kasse 15,54 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 84,46 %
Kasse 15,54 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 29,09 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,66 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 14,14 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,85 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FX Forward USD/AZN 2026-05-20 2,05 %
FX Forward USD/AOA 2026-06-17 2,03 %
FX Forward USD/AMD 2026-06-17 1,85 %
FX Forward USD/MWK 2026-06-17 1,03 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.04.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 6,96 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Yvette Babb

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Generierung von risikobereinigten Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein Portfolio, das in erster Linie aus auf Lokal- und Hartwährungen lautenden Schuldinstrumenten (d.h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikaten usw.) besteht, die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Ländern begeben werden, die sich noch in der Entwicklung befinden und oft als Frontier-Märkte bezeichnet werden.