10.242,59 EUR (-0,02 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 106 Fonds
  • 05.12.2025 24 Fonds
  • 04.12.2025 103 Fonds
  • 03.12.2025 105 Fonds
  • 02.12.2025 104 Fonds
  • 01.12.2025 104 Fonds
  • 28.11.2025 94 Fonds
  • 27.11.2025 102 Fonds
  • 26.11.2025 104 Fonds
  • 25.11.2025 104 Fonds
  • 24.11.2025 103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 106 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 21,40 %
Luxemburg 19,80 %
Europa 17,80 %
Schweden 9,00 %
Stand: 14.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 90,53 %
Geldmarkt/Kasse 9,47 %
Stand: 14.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 14.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 14.10.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 58,81 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 25,62 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,05 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 1,52 %
Stand: 14.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

PeopleCert Wisdom Issuer PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 4,37 %
4Finance S.A. EO-Notes 2021(21/26) 3,76 %
Delivery Hero SE Wandelanl. v.20(27)Tr.B 3,76 %
Cirsa Finance International EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 3,65 %
Stand: 14.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2025
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 99,33 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Robus Capital Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 1,09 %
Laufende Gebühren 0,68 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagemittel. Der Fonds investiert überwiegend in erstrangige und/oder besicherte Anleihen, bei denen die Endfälligkeit verhältnismäßig kurz bevorsteht (Short Maturity). Es wird eine Restlaufzeit des gewichteten Portfolios von ca. 2,25 Jahren angestrebt. Der Fonds investiert hierzu überwiegend in Renten, strukturierte Produkte in Form von Wandel-, Options-, Aktien- und Umtauschanleihen sowie Genussscheine von europäischen Emittenten. Dabei kann der Fonds insbesondere in Non-Investmentgrade Titel investieren.