Berenberg Merger Arbitrage M A

ISIN LU2986719057
WKN A410S1

100,06 EUR (-0,12 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 03.12.2025 55 Fonds
  • 02.12.2025 60 Fonds
  • 01.12.2025 56 Fonds
  • 28.11.2025 60 Fonds
  • 27.11.2025 43 Fonds
  • 26.11.2025 60 Fonds
  • 25.11.2025 60 Fonds
  • 24.11.2025 59 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 28,57 %
USA 26,13 %
Kanada 9,20 %
Frankreich 9,09 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 81,76 %
Renten 16,94 %
gemischt 4,07 %
Geldmarkt/Kasse -2,77 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Divers 22,95 %
Finanzen 21,16 %
Grundstoffe 15,41 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,59 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38 9,09 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26) 8,53 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25) 8,41 %
Grupo Catalana Occidente S.A. Acciones Nom. EO -,30 6,88 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.05.2025
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 24,88 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Team der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über der Hurdle Rate (Euro Short-Term Rate (EURSTR)®) (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein aktienbasierter Absolute-Return-Fonds, der eine spezialisierte Merger-Arbitrage-Strategie verfolgt. Ziel des Fonds ist es, durch die Nutzung von Preisdifferenzen, die im Rahmen öffentlich angekündigter Fusionen, Übernahmen, Unternehmensumstrukturierungen oder vergleichbarer Transaktionen entstehen, eine absolute Rendite zu erzielen und gleichzeitig das Kapital der Anleger zu schützen. Der Fonds investiert in global börsennotierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, sowohl auf Long- als auch auf Short-Basis.