fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Santander Target Maturity Euro IV AD

ISIN LU2936783674
WKN A40US6

#Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2021-2030) Welt #Santander Asset Management Luxembourg S.A.

101,12 EUR (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 25 Fonds
  • 02.06.2026 25 Fonds
  • 01.06.2026 25 Fonds
  • 29.05.2026 25 Fonds
  • 28.05.2026 25 Fonds
  • 27.05.2026 25 Fonds
  • 26.05.2026 25 Fonds
  • 22.05.2026 25 Fonds
  • 21.05.2026 21 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 25 Fonds aus der Kategorie Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2021-2030) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,56 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,65
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,50
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,30 %
Welt 16,62 %
Niederlande 16,18 %
Italien 11,26 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Telefonica Europe BV 2,07 %
Ayvens SA 2,05 %
ENEL S.p.A. 2,05 %
UBS Group AG 2,05 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.01.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 170,29 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Pedro Monteiro

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist mittelfristig ein Anlagewachstum. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens überwiegend in öffentliche festverzinsliche Instrumente in EUR, kann jedoch auch in private festverzinsliche Instrumente in EUR einschließlich Bareinlagen und Geldmarktinstrumente investieren. Die Instrumente des Portfolios des Fonds haben eine voraussichtliche Fälligkeit im Dezember 2028. Wenn das Fälligkeitsdatum des Portfolios näher rückt, wird das Portfolio des Fonds zunehmend aus Barmitteln, Einlagen, kurzfristigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten bestehen.