Taunus Trust - TT Contrarian Flexible P

ISIN LU2933469418
WKN A40UUN

128,98 EUR (0,26 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,70 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,23
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,31
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 18,70 %
USA 18,30 %
Frankreich 11,10 %
Großbritannien 10,70 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 64,30 %
Renten 17,50 %
Geldmarkt/Kasse 11,50 %
Commodities 6,70 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Technologie 14,60 %
Finanzdienstleistungen 13,70 %
Gesundheit / Healthcare 12,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,20 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Divers 88,50 %
Kasse 11,50 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 88,50 %
Kasse 11,50 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

WisdomTree Physical Gold 3,40 %
XETRA-GOLD 3,40 %
PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND 2,70 %
ISHARES ULTRASHORT BOND ETF 2,40 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 25,03 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Taunus Trust AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,71 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen Anteilwertentwicklung, die 4% p.a. (Hurdle Rate) übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), richtlinienkonforme Fonds und Festgelder zu investieren. Der Fonds wird maximal 49% des Netto-Fondsvermögens in Anleihen investieren. Der Fondsmanager verfolgt eine antizyklische Anlagestrategie, welche eine flexible Steuerung der zugrundeliegenden Asset-Klassen beinhaltet.