Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I Acc EUR

ISIN LU2922762906
WKN A410K9

16,43 EUR (-2,67 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 17.07.2026 340 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 08.07.2026 393 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,87 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,93
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,58
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 33,70 %
China 18,10 %
Taiwan 15,30 %
Kasse 8,50 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Aktien 91,50 %
Geldmarkt/Kasse 8,50 %
Stand: 30.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 35,50 %
Finanzen 22,00 %
Industrie / Investitionsgüter 9,40 %
Divers 8,40 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 9,60 %
Samsung Electronics Co., Ltd. 9,20 %
SK Hynix, Inc. 6,30 %
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 4,90 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2025
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 50,33 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Herr Jeremy Sutch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d.h. mindestens 65% seines Nettovermögens) in Aktien von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu Schwellenländern investiert. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale der Kapitalanlagen.