10,40 USD (0,29 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 25.05.2026 145 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,84 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 30,75 %
Welt 15,83 %
Großbritannien 14,75 %
Skandinavien 6,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 87,14 %
gemischt 3,96 %
Geldmarkt/Kasse 3,31 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 3,12 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 24,65 %
Industrie / Investitionsgüter 23,29 %
Versorger 19,49 %
Banken 14,28 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 49,57 %
Euro 32,95 %
Britisches Pfund Sterling 14,74 %
Norwegische Krone 1,75 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 48,97 %
A 21,67 %
BB 10,01 %
AA 7,69 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(ABPFIN) ABP FINANCE PLC 2,78 %
(TII) TSY INFL IX N/B 2,47 %
(EBIUH) EMIRATES NBD BANK PJSC 2,05 %
(WSPCN) WSP GLOBAL INC 0% 09/18/31 144 2,05 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,20 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2024
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 21,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Shamil Gohil

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Anleihen von Emittenten aus aller Welt. Er konzentriert sich darauf, den Übergang zu einer verbesserten Meeres- und Süßwassergesundheit zu unterstützen indem er in Anleihen generell oder Anleihen von Emittenten investiert, die zu den Zielen für die Meere und das Süßwasser beitragen, die den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung entsprechen, die Erlöse aus Anleihen zur Finanzierung von Projekten verwenden, die der Nachhaltigkeit der Meere und des Süßwassers zugute kommen.