9,97 EUR (0,00 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 05.12.2025 238 Fonds
  • 04.12.2025 895 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,93 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,79
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 29,02 %
Welt 20,05 %
Großbritannien 16,46 %
Asien 9,21 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 88,86 %
Geldmarkt/Kasse 6,19 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 2,13 %
gemischt 1,91 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 27,24 %
Versorger 22,87 %
Industrie / Investitionsgüter 20,99 %
Banken 14,95 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 48,78 %
Euro 37,39 %
Britisches Pfund Sterling 12,41 %
Australischer Dollar 0,81 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 49,37 %
A 21,26 %
AA 10,46 %
BB 9,44 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(AWK) AMERICAN WATER CAPITAL C 2,11 %
(ABNANV) ABN AMRO BANK NV 2,07 %
(LANBNN) LANDSBANKINN HF 1,99 %
(SWSFIN) SW (FINANCE) I PLC 1,97 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2024
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 21,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Shamil Gohil

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Anleihen von Emittenten aus aller Welt. Er konzentriert sich darauf, den Übergang zu einer verbesserten Meeres- und Süßwassergesundheit zu unterstützen indem er in Anleihen generell oder Anleihen von Emittenten investiert, die zu den Zielen für die Meere und das Süßwasser beitragen, die den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung entsprechen, die Erlöse aus Anleihen zur Finanzierung von Projekten verwenden, die der Nachhaltigkeit der Meere und des Süßwassers zugute kommen.