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DNCA Invest Explorer Smid Euro I

ISIN LU2882334118
WKN A40WRG

#Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland #DNCA Finance Luxembourg

680.308,12 EUR (-1,04 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 01.06.2026 35 Fonds
  • 29.05.2026 43 Fonds
  • 28.05.2026 43 Fonds
  • 27.05.2026 43 Fonds
  • 26.05.2026 43 Fonds
  • 22.05.2026 40 Fonds
  • 21.05.2026 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,73 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,90
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 22,80 %
Italien 17,70 %
Deutschland 15,00 %
Spanien 14,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 96,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Renten 0,60 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,60 %
Bau- / Ingenieurswesen 11,10 %
Technologie 9,70 %
Energie 7,70 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CENERGY HOLDINGS SA (4,6) 2,99 %
EXOSENS SAS (4,0) 2,46 %
LISI (5,7) 2,34 %
LOTTOMATICA GROUP SPA (4,5) 2,27 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.03.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 563,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Florian Remay

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,21 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Wertentwicklung im Vergleich zur Wertentwicklung des MSCI EMU Small Cap Index

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, den MSCI EMU Small Cap Index über den empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren zu übertreffen. Die Verwaltungsstrategie basiert auf einem Stockpicking-Ansatz und besteht in der Suche nach Anlagemöglichkeiten in Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in der Eurozone. Der Fonds stützt sich auf eine Analyse der strategischen Positionierung, der Finanzkraft und der Qualität des Managements der Unternehmen. Das Portfolio ist ständig zu mindestens 90% in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt ESG-Faktoren bei der Umsetzung der Anlageziele.