OptoFlex Z

ISIN LU2870265365

WKN A40KQZ

#Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt #FundRock Management Company S.A.

1.023,02 EUR (-0,12 %)

NAV vom 12.12.2025

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Anteilklasse	Währung	Lfd. Kosten
SF	CHF	- -
V1	EUR	- -
ZF	EUR	- -
Y	EUR	- -
X	EUR	- -
P	EUR	- -
U	USD	- -
I	EUR	- -
S	CHF	- -
V	EUR	- -
Z	EUR	- -
F	EUR	- -

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 55 Fonds
12.12.2025 55 Fonds
11.12.2025 55 Fonds
10.12.2025 55 Fonds
09.12.2025 55 Fonds
08.12.2025 53 Fonds
05.12.2025 55 Fonds
04.12.2025 55 Fonds
03.12.2025 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt Daten vom 12.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt

100,00 %

Anlageklasse

gemischt

100,00 %

Branchen

Divers

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	08.12.2025
Ausschüttung pro Anteil	1,02 EUR
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2024-10-2222.10.2024
Geschäftsjahr	01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen	47,70 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager	Herr Rico Höntschel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 % Max: 5,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr	0,50 %
Managementgebühr	0,40 % Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten	0,10 %
Laufende Gebühren	0,56 %
Performance Fee	15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der über die Vergleichsbasis ( STR) hinausgehenden quartalsweisen positiven Performance unter Verwendung einer All-Time High-WaterMark.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oder Derivaten. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit Anleihen direkt erworben werden, haben diese oder der Emittent der Anleihen ausschließlich ein Investment Grade Rating.