AGIF - Allianz Global Allocation Opportunities CT2 (EUR)

ISIN LU2847773871
WKN A40GAD

130,91 EUR (-0,15 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.279 Fonds
  • 01.06.2026 1.158 Fonds
  • 29.05.2026 1.232 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1279 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,48 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,75
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,22
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Renten 73,80 %
Aktien 61,00 %
Commodities 3,00 %
Geldmarkt/Kasse -37,80 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 36,20 %
Industrie / Investitionsgüter 20,20 %
Finanzen 17,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,50 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Euro 47,60 %
US-Dollar 35,00 %
Japanischer Yen 4,30 %
Brasilianischer Real 3,50 %
Stand: 31.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GERMAN TREASURY BILL 364D ZERO 18.06.2025 4,89 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL 28W ZERO 24.09.2025 4,86 %
BKRSTLL GLBL PRECIOUS MTL DE 4,12 %
AMUNDI S&P 500 EQ WG EUE-UEU 3,95 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.10.2024
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 143,13 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Hartwig Kos

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,75 %
Max: 2,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in globale Aktien und/oder Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente investiert. Mindestens 15% des Fondsvermögens werden physisch in Anleihen investiert. Maximal 50% dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20%) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente investiert werden. Maximal 40% dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Der Fonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess.