Xtrackers II Target Mat. Sept 2028 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D

ISIN LU2810185665
WKN DBX0V6

35,80 EUR (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 02.06.2026 172 Fonds
  • 01.06.2026 180 Fonds
  • 29.05.2026 183 Fonds
  • 28.05.2026 186 Fonds
  • 27.05.2026 186 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 25.05.2026 23 Fonds
  • 22.05.2026 187 Fonds
  • 21.05.2026 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,65 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,52 %
USA 18,13 %
Niederlande 14,97 %
Deutschland 9,15 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 98,83 %
Geldmarkt/Kasse 1,19 %
gemischt -0,02 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 98,81 %
Kasse 1,19 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 98,81 %
Kasse 1,19 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Baa1 20,60 %
A3 13,91 %
Baa2 13,50 %
A1 12,39 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 78,56 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 20,25 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO NORDISK FINANCE NL XS3002552993 0,99 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB XS2345317510 0,72 %
BPCE SA FR001400FB06 0,67 %
HAMBURG COMMERCIAL BANK DE000HCB0B69 0,67 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 29,86 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Managementgebühr 0,02 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,12 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI Index widerzuspiegeln. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und Fälligkeitsterminen zwischen dem 1. Oktober 2027 und dem 30. September 2028 widerzuspiegeln, wobei Anleihen ausgeschlossen sind, die keine spezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen.