Deka-ConvergenceAktien II F (T)

ISIN LU2790094283
WKN A408V5

66,39 EUR (0,38 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 05.12.2025 18 Fonds
  • 04.12.2025 33 Fonds
  • 03.12.2025 35 Fonds
  • 02.12.2025 34 Fonds
  • 01.12.2025 34 Fonds
  • 28.11.2025 35 Fonds
  • 27.11.2025 33 Fonds
  • 26.11.2025 35 Fonds
  • 25.11.2025 35 Fonds
  • 24.11.2025 31 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,94 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,90
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Polen 27,70 %
Türkei 25,30 %
Griechenland 24,80 %
Ungarn 10,60 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Banken 41,70 %
Divers 10,30 %
Öl / Gas 8,80 %
Telekommunikationsdienstleister 6,70 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber 8,00 %
OTP Bank Nyrt. Namens 7,50 %
Orlen S.A. Inhaber 5,20 %
National Bank of Greece S.A. Namens 4,90 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.09.2024
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 85,50 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,75 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,70 %
Laufende Gebühren 2,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel dieses Fonds ist es, eine angemessene Rendite in Euro zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt oder Sitz in einem Konvergenzstaat an. Konvergenzstaaten sind diejenigen Staaten, die durch die Übernahme und Realisierung wirtschaftlicher Reformen danach streben, den EU/EMU Standard langfristig zu erreichen und die damit ihre Integration in eine der europäischen Arbeitsteilungen fördern, gewährleisten, ermöglichen oder sicherstellen wollen.