AMUNDI FIXED MATURITY 2027 ITALY BTP GOVER. BOND UCITS ETF D

ISIN LU2780872128
WKN ETF171

10,49 EUR (-0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 8 Fonds
  • 04.12.2025 8 Fonds
  • 03.12.2025 8 Fonds
  • 02.12.2025 8 Fonds
  • 01.12.2025 8 Fonds
  • 28.11.2025 8 Fonds
  • 27.11.2025 8 Fonds
  • 26.11.2025 8 Fonds
  • 25.11.2025 8 Fonds
  • 24.11.2025 8 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 8 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Euroland Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,87 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,98 %
Geldmarkt/Kasse 0,02 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 99,98 %
Kasse 0,02 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 71,81 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 27,81 %
5.0000 Jahre und länger 0,38 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,14 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.04.2024
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 5,99 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Olivier Chatelot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,09 %
Laufende Gebühren 0,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Italy Government 2027 Maturity Index abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der FTSE Italy Government 2027 Maturity Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche, auf Euro lautende Staatsanleihen abbildet, die von dem Mitgliedstaat der Eurozone Italien begeben und 2027 fällig werden. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht.