HSBC GIF Global Infrastructure Equity SPC

ISIN LU2775022325
WKN A409DQ

13,77 USD (0,68 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 232 Fonds
  • 02.06.2026 214 Fonds
  • 01.06.2026 191 Fonds
  • 29.05.2026 230 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 210 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 230 Fonds
  • 21.05.2026 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 232 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,42 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,80
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 47,95 %
Kanada 16,57 %
Großbritannien 8,28 %
Frankreich 6,60 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,74 %
Geldmarkt/Kasse 0,26 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Versorger 35,09 %
Energie 33,01 %
Industrie / Investitionsgüter 15,96 %
Telekommunikationsdienstleister 15,67 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CHENIERE ENERGY INC 6,16 %
Targa Resources Corp 5,08 %
Enbridge Inc 4,76 %
SEMPRA 4,70 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.05.2024
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 2.016,98 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Giuseppe Corona

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,90 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.