AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond EUR HI

ISIN LU2734732386
WKN A403ZG

114,29 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 04.12.2025 212 Fonds
  • 03.12.2025 210 Fonds
  • 02.12.2025 216 Fonds
  • 01.12.2025 210 Fonds
  • 28.11.2025 218 Fonds
  • 27.11.2025 133 Fonds
  • 26.11.2025 220 Fonds
  • 25.11.2025 220 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,81 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,57
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,66
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 92,30 %
Staatsanleihen 6,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.07.2025

Währungen

Divers 99,20 %
Kasse 0,80 %
Stand: 30.07.2025

Rating

BB 36,50 %
BBB 22,00 %
B 21,20 %
CCC 6,00 %
Stand: 30.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

7.5% Africa Finance perpetual Var 1,60 %
ENERGO-PRO 28 11% 1,60 %
OCP 51 5.125% 1,60 %
7.5% Credito perpetual Var 1,40 %
Stand: 30.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2024
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 73,33 Mio. EUR (Stand: 30.07.2025)
Manager Aquila Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und Kapitalwachstum an. Er investiert in Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, einschließlich notleidende Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, die auf harte Währungen lauten und von Unternehmen oder staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden.